Concilia tu estado de cuenta contra tus movimientos
Subes el estado de cuenta del banco y cada renglón se empata con su movimiento, al centavo y con hasta 3 días de diferencia. Lo que falta lo creas desde el mismo renglón. Nada se concilia solo.
En Tesorería → Movimientos → Estados de cuenta subes el archivo del banco (Excel o CSV) de una cuenta. Subirlo no crea movimientos: a cada renglón le propone su pareja —exacta el mismo día, probable hasta 3 días después— y tú confirmas, uno por uno o todos los exactos de un clic. Al final ves lo que está en Constructiva y no en el banco, y el saldo del banco contra el tuyo.
Si un renglón no tiene pareja, creas el egreso o el ingreso desde ahí, con su categoría; o lo ignoras escribiendo por qué. Si después cambias el monto o la fecha de un movimiento conciliado, vuelve a pendiente y te dice que cambió. Movimientos marca lo conciliado, y con Pro, Lupo te dice qué falta por conciliar. Lo ve quien puede ver las finanzas, y concilia quien las edita.