Si llevas meses de banco sin capturar, no los teclees uno por uno: cópialos de Excel y pégalos, o sube el archivo. Está en Tesorería → Movimientos → Importar estado de cuenta.
Cómo funciona
Abre tu estado de cuenta en Excel, copia las filas (fecha, descripción y monto — o columnas de cargo/abono) y pégalas en el importador. O sube el archivo tal cual (.xlsx, .xls o .csv): se lee en tu navegador la primera hoja, con la misma vista previa que lo pegado. Las fechas se leen día primero (05/10/2026 es el 5 de octubre).
Constructiva detecta las columnas y te muestra la vista previa: qué será ingreso, qué egreso, y su categoría (editable por fila).
Le dices de qué cuenta es al pegar — un estado de cuenta viene de una sola. Si tienes una única cuenta activa, se asigna sola y te lo decimos —con un enlace para quitarla si lo pegado es de otro banco—; si no tienes ninguna, los movimientos entran sin cuenta y puedes asignarla después.
Confirmas y listo. Hasta 500 filas por importación; las fechas futuras se bloquean (un estado de cuenta no trae el mañana) y los movimientos de $0.00 se omiten: la vista previa los marca y el resto se importa.
¿Tu banco exporta raro? Usa la plantilla
La plantilla trae las columnas que el importador reconoce solo: Fecha (dd/mm/aaaa) · Descripción · Cargo · Abono. Copia ahí tus movimientos, uno por fila, y súbela. La segunda hoja explica cada columna. Los renglones que empiezan con «EJEMPLO —» son de muestra: bórralos; si se quedan, la vista previa los marca y no se importan.
No duplica lo que ya capturaste
Si re-pegas un mes que se encima con lo que ya existe, el importador omite los repetidos (misma fecha y monto) y te dice cuántos omitió. Y es más listo de lo que parece: si capturaste un cobro con retenciones (tu registro dice $116,000 pero el banco depositó $95,333.33), reconoce el depósito neto del estado de cuenta como el mismo movimiento — no te lo duplica. Lo mismo con un pago en el que tú retuviste ISR o IVA: tu registro dice el bruto, el banco cargó el neto, y el importador lo reconoce. La regla de la casa: ante la duda, prefiere omitir a duplicar (un omitido de más se captura a mano; un duplicado infla tu caja en silencio). Con una salvedad desde que puedes elegir cuenta: la comparación se hace contra los movimientos de esa cuenta y los que aún no tienen ninguna, así que re-pegar lo mismo eligiendo otra cuenta sí duplica.
O deja que Lupo lo prepare
En Lupo → Mándame tus archivos puedes subir el Excel o el CSV del banco tal cual, sin copiar y pegar. Si Lupo lo reconoce como estado de cuenta, el botón «Lupo lo prepara» arma el lote con las mismas reglas de esta página: cuántos egresos e ingresos, por cuánto, y cuántos renglones no pudo leer. Queda como propuesta, y nada se registra hasta que lo confirmas. Al confirmar, los repetidos se omiten igual que aquí y la tarjeta te dice cuántos fueron. Como el lote de Lupo no elige cuenta, la comparación se hace contra toda la empresa. En el plan Free, el primer lote de Lupo entra aunque ya hayas llegado al límite de movimientos del mes; desde el segundo, aplica el límite normal.
Se puede deshacer completo. Desde la misma tarjeta, «Deshacer el lote» borra los movimientos que nacieron de ese estado de cuenta, como si los borraras uno por uno. Los que ya asignaste a una obra se quedan. Lo preparan, confirman y deshacen quienes escriben en Tesorería; el Gerente de proyectos puede prepararlo, pero lo confirma alguien con Tesorería.
Lo que te toca después (importante)
Pegar dos veces el mismo estado de cuenta —con la misma cuenta— no duplica tu caja: se omiten los movimientos que ya existan con la misma fecha y el mismo monto. Con una cuenta elegida se comparan contra los de ESA cuenta y contra los que aún no tienen ninguna, así que dos bancos con un cargo idéntico el mismo día (una domiciliación, dos rentas iguales) dejan de comerse entre sí.
La cuenta que elijas mueve su saldo: los movimientos importados cuentan para el saldo de esa cuenta, igual que los capturados a mano. Si diste de alta la cuenta con su saldo de hoy y después importas seis meses de historia, el saldo mostrado queda en «saldo de hoy + el neto de todo lo importado»: un número que nunca existió. Ajusta el saldo inicial de la cuenta para que corresponda al inicio del periodo que vas a importar.
Lo importado entra sin desglose de IVA y sin factura: el banco no sabe de CFDI. Por eso no contamina tu IVA del mes ni tu Estado de Resultados hasta que tú lo enriquezcas.
Los depósitos de clientes empresa llegan netos: si un abono trae retenciones detrás, abre ese ingreso en Tesorería → Movimientos y captura el desglose (bruto + ISR/IVA retenidos) desde tu CFDI — así tu fiscal queda completo.
Asigna cliente, proyecto y estado de factura a los movimientos importados que lo ameriten — un minuto por fila, y tus reportes pasan de «caja» a «historia completa».
Y no tienes que acordarte de cuáles eran: en Tesorería → Movimientos, el filtro «Cómo entró → Importado del banco» te deja las filas que entraron por aquí. Combínalo con el filtro de factura dentro de un mes para ver las que aún esperan su CFDI — en «Todos los periodos» los totales de arriba los calcula el servidor y no conocen el filtro de factura, así que sumarían de más. Ojo: la marca dice de dónde vino el movimiento y no se quita al enriquecerlo — una fila importada sigue apareciendo ahí aunque ya le hayas puesto cliente y factura. La marca se guarda a partir de agosto de 2026; lo que importaste antes no la trae y aparece en «Todo lo demás».