Tesorería e IVA mensual

Movimientos: bruto, neto y obra supervisada

• La lista muestra tus montos facturados (brutos) — lo que dice el CFDI. El pie te desglosa lo retenido: «De los ingresos, retenido ISR/IVA: $X (el banco recibió $Y)».
• La obra supervisada va aparte: cuando tu cliente le paga directo al proveedor y tú sólo supervisas, esos movimientos se marcan «externos», la lista los enseña con su etiqueta y el pie de la lista los reporta en su propia línea — no se mezclan con los totales de tu despacho ni con tu saldo. Ojo con la diferencia: «externo» es dinero que nunca pasó por tu cuenta. Si el cliente te deposita un fondo para que tú pagues la obra, eso no es supervisión: ese dinero sí entró a tu cuenta, así que se captura como un ingreso normal —por ejemplo con la categoría «Anticipo proyecto»— y los pagos, como egresos de la obra. Lo que todavía no existe es el corte que reconcilie el fondo contra lo gastado; y de quién es ese dinero para efectos fiscales depende de tu contrato: pregunta para tu contador.
• El saldo de bancos es lo que de verdad llegó: neto de retenciones. Por eso la suma cruda de la lista (brutos) no es tu saldo — la línea del pie explica la diferencia.
• Puedes cobrarle directo a una empresa si tu rol incluye el módulo de CRM (el rol Financiero no lo trae): el selector de cliente del ingreso muestra un grupo «Empresas» — al guardar se crea (o reutiliza) su cliente de facturación, la persona moral a cuyo nombre queda el cobro. El detalle vive en la ayuda de Contactos y prospectos.

El IVA del mes

Tu posición de IVA se calcula sobre lo facturado: IVA que cobraste (causado) menos IVA que pagaste (acreditable) menos el IVA que te retuvieron. Positivo = a pagar el día 17; negativo = a favor.

• Lo «pendiente de factura» no entra todavía — cuenta cuando marcas el CFDI.
• Cada mes se calcula solo. Si el mes anterior cerró a favor, la pantalla te dice cuánto fue, pero no lo resta del mes en curso: compensarlo o pedir devolución tiene reglas propias y es una decisión tuya y de tu contador, no de la plataforma.
• El PDF y el Excel del IVA mensual traen los mismos totales que la pantalla; el Excel además desglosa por operación (con retenciones y neto por fila) para que tu contador reconstruya todo.

Posición financiera

La foto de liquidez: activo circulante (bancos ya en neto + por cobrar + IVA a favor) contra pasivo (por pagar + IVA + ISR estimado + deuda de créditos). No es un Balance General NIF — es tu tablero operativo. El ISR que te han retenido en el año aparece como renglón informativo aparte, sin sumarse al activo (ese acreditamiento lo maneja tu contador).

El ISR estimado se calcula sobre tus cobros facturados: un cobro sin CFDI no es ingreso acumulable por sí mismo, así que no entra a la base. Si tienes cobros sin factura, la tarjeta del ISR te dice cuántos son y por cuánto —si los facturas, entran, y el estimado sube.

Para tu contador

• Paquete del contador (Reportes): Estado de Resultados + Flujo de Efectivo (+ IVA cuando el periodo es mensual) en un zip.
• Descarga tus datos (Configuración): tus movimientos completos en CSV — con retenciones, obra supervisada y estado de factura incluidos. Son tuyos.