Tesorería e IVA mensual

Movimientos: bruto, neto y obra supervisada

• La lista muestra tus montos facturados (brutos) — lo que dice el CFDI. El pie te desglosa lo retenido: «De los ingresos, retenido ISR/IVA: $X (el banco recibió $Y)».
• La obra supervisada va aparte: si administras dinero de un cliente (supervisión), esos movimientos se marcan «externos», la lista los enseña con su etiqueta y el pie de la lista los reporta en su propia línea — no se mezclan con los totales de tu despacho ni con tu saldo.
• El saldo de bancos es lo que de verdad llegó: neto de retenciones. Por eso la suma cruda de la lista (brutos) no es tu saldo — la línea del pie explica la diferencia.

El IVA del mes

Tu posición de IVA se calcula sobre lo facturado: IVA que cobraste (causado) menos IVA que pagaste (acreditable) menos el IVA que te retuvieron. Positivo = a pagar el día 17; negativo = a favor.

• Lo «pendiente de factura» no entra todavía — cuenta cuando marcas el CFDI.
• El PDF y el Excel del IVA mensual traen los mismos totales que la pantalla; el Excel además desglosa por operación (con retenciones y neto por fila) para que tu contador reconstruya todo.

Posición financiera

La foto de liquidez: activo circulante (bancos ya en neto + por cobrar + IVA a favor) contra pasivo (por pagar + IVA + ISR estimado + deuda de créditos). No es un Balance General NIF — es tu tablero operativo. El ISR que te han retenido en el año aparece como renglón informativo aparte, sin sumarse al activo (ese acreditamiento lo maneja tu contador).

Para tu contador

• Paquete del contador (Reportes): Estado de Resultados + Flujo de Efectivo (+ IVA cuando el periodo es mensual) en un zip.
• Descarga tus datos (Configuración): tus movimientos completos en CSV — con retenciones, obra supervisada y estado de factura incluidos. Son tuyos.